恒生前海基金管理有限公司

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恒生前海基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 200315 20进出15 2 15.63% 195,991.33
2 240301 24进出01 6 8.01% 100,502.51
3 240401 24农发01 6 5.75% 72,070.78
4 019643 20国债13 2 5.09% 63,769.75
5 019631 20国债05 2 4.29% 53,792.64
6 230431 23农发31 6 4.20% 52,606.67
7 150218 15国开18 2 3.68% 46,179.66
8 240202 24国开02 4 3.63% 45,475.30
9 230421 23农发21 4 3.31% 41,539.45
10 018083 农发2001 2 2.43% 30,514.55
11 210203 21国开03 2 1.72% 21,544.36
12 230218 23国开18 2 1.70% 21,318.92
13 230207 23国开07 4 1.63% 20,391.97
14 230411 23农发11 2 0.89% 11,151.66
15 019727 23国债24 4 0.82% 10,336.23
16 230302 23进出02 2 0.82% 10,248.75
17 220013 22附息国债13 2 0.81% 10,179.37
18 220403 22农发03 2 0.80% 10,082.45
19 112406065 24交通银行CD065 2 0.78% 9,805.57
20 2180532 21渝城投01 2 0.57% 7,164.53
21 137577 22浙金K1 2 0.53% 6,612.47
22 230306 23进出06 2 0.48% 6,070.04
23 102480481 24青岛城投MTN001 2 0.48% 6,047.63
24 102480945 24湖北港口MTN002 2 0.48% 6,015.94
25 112370865 23南京银行CD160 2 0.47% 5,918.64
26 019733 24国债02 4 0.42% 5,227.27
27 102382744 23北排水MTN001 2 0.41% 5,124.74
28 230415 23农发15 2 0.41% 5,123.07
29 102382401 23苏交通MTN004 2 0.41% 5,096.65
30 102481241 24南京地铁MTN003(绿色) 2 0.40% 5,002.64
31 2020035 20稠州银行二级 2 0.34% 4,242.01
32 132380043 23天成租赁GN002(碳中和债) 2 0.33% 4,143.92
33 019703 23国债10 4 0.33% 4,106.35
34 102281622 22中兴国资MTN003 2 0.26% 3,311.25
35 102381401 23常城建MTN003 2 0.25% 3,159.19
36 188131 21安信G2 2 0.25% 3,151.21
37 149642 21长城08 2 0.25% 3,128.06
38 188432 21国君G8 2 0.25% 3,124.12
39 102101203 21威宁投资MTN002 2 0.21% 2,606.24
40 102281072 22南宁高新MTN001 2 0.17% 2,128.94
41 102101246 21大丰海港MTN002 2 0.17% 2,116.41
42 102282312 22恒逸MTN002 2 0.17% 2,080.08
43 230026 23附息国债26 2 0.17% 2,076.58
44 012383703 23中煤矿山SCP002(科创票据) 2 0.16% 2,038.37
45 012383892 23滨建投SCP035 2 0.16% 2,035.78
46 102000329 20川华西(疫情防控债)MTN001 2 0.16% 2,030.28
47 220332 22进出32 2 0.16% 2,024.13
48 019709 23国债16 2 0.16% 1,971.84
49 163665 20柳投02 2 0.13% 1,640.41
50 102282358 22农垦MTN001 2 0.12% 1,559.47
51 2121037 21常熟农商三农债 2 0.10% 1,227.35
52 102100758 21临汾投资MTN001 2 0.08% 1,063.66
53 1921019 19杭州联合农商小微03 2 0.08% 1,040.26
54 2120035 21厦门国际银行小微债02 2 0.08% 1,033.06
55 137579 22景控01 2 0.08% 1,026.12
56 012384106 23山西文旅SCP003 2 0.08% 1,017.99
57 138609 22国投G1 2 0.08% 1,013.81
58 127050 麒麟转债 2 0.02% 305.35

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